本站消息，日前易方达中证半导体材料设备主题ETF基金公布二季报豪资随配，2025年二季度最新规模4.8亿元，季度净值涨幅为2.45%。
从业绩表现来看，易方达中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为22.95%，在同类基金中排名1646/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-24.59%，成立以来的最大回撤为-24.59%。
从基金规模来看，易方达中证半导体材料设备主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为4.8亿元，较上一期规模4.81亿元变化了-53.6万元，环比变化了-0.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.17%豪资随配，无债券类资产，现金占净值比1.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.19%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为14.76%。
易方达中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又239天，2024年6月6日正式接手管理易方达中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为22.45%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为9.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,随着宏观政策组合效应持续释放,国内经济保持总体平稳、稳中有进发展态势,工业生产平稳增长,新质生产力引领转型升级。但同时,外部环境复杂变化,国内有效需求依然偏弱,工业企业盈利有所承压。资本市场方面,在4月的关税冲击下,市场整体有所回落。随着5月中美经贸谈判取得阶段性积极进展,市场的悲观预期得到较大缓和。与此同时,国内陆续出台降准、降息等稳增长举措,流动性改善带动投资者风险偏好回升,助力市场延续回暖态势。产业方面,“两新”政策效应持续显现,得益于消费品以旧换新及购新补贴政策支持,平板电脑、5G智能手机等产品实现较快增长,或为半导体行业的景气度带来一些新的催化。其中,中证半导体材料设备指数二季度内上涨2.19%,收益率表现稍弱于A股市场整体。随着全球消费电子、服务器的芯片库存恢复至正常水平,以及人工智能产业发展带来的重要催化,芯片产业已经步入新一轮上行周期,而中国半导体周期与全球半导体周期具备显著相关性,将有望持续受益于周期复苏。此外,芯片核心竞争力是衡量当代一国信息科技发展水平的核心指标。随着国际环境日趋严峻,加快我国芯片产业的创新与发展是提高我国科技竞争力的重要一环,也是我国发展和壮大数字经济的基础。在新质生产力的政策规划、AI应用的商业化落地、以及半导体的景气回升下,半导体材料设备产业有望迎来较好的投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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